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银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要
发布时间:2019-08-27 12:43  来源:网络整理  编辑:巴林左旗新闻网小编  次

银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要查看PDF原文

银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发

起式证券投资基金

2019 年半年度报告摘要

2019 年 6 月 30 日

基金管理人:银华基金管理股份有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2019 年 8 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 22 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投

资基金

基金简称 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式

基金主代码 001728

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 8 月 27 日

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 152,081,310.38 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金通过积极优选受益于中国经济战略转型巨大红

投资目标 利的优势行业及上市公司,同时通过优化风险收益配

比来追求绝对收益,力求实现基金资产的长期稳定增

值。

投资策略 本基金坚持“自上而下”为主、“自下而上”为辅的

投资视角,通过深入分析挖掘战略新兴行业的内在驱

动因素,在控制风险的前提下实现基金资产的稳健增

值。本基金的投资比例为:在开放期内股票投资比例

为基金资产的 0%-95%,在封闭期内股票投资比例为基

金资产的 0%-100%;权证投资比例为基金资产净值的

0%-3%。

业绩比较基准 年化收益率 6%。

本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风

风险收益特征 险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,属于中

高预期风险、中高预期收益的基金产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 杨文辉 田青

信息披露负责人 联系电话 (010)58163000 (010)67595096

电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户光明棋牌电话 4006783333,(010)85186558 (010)67595096

传真 (010)58163027 (010)66275853

注册地址 广东省深圳市深南大道 北京市西城区金融大街 25 号

6008 号特区报业大厦 19 层

北京市东城区东长安街 1 号 北京市西城区闹市口大街 1 号

办公地址 东方广场东方经贸城 C2 办 院 1 号楼长安兴融中心

公楼 15 层

邮政编码 100738 100033

法定代表人 王珠林 田国立

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 28,870,829.50

本期利润 54,318,314.55

加权平均基金份额本期利润 0.3119

本期加权平均净值利润率 26.85%

本期基金份额净值增长率 32.10%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 27,335,255.16

期末可供分配基金份额利润 0.1797

期末基金资产净值 190,263,273.15

期末基金份额净值 1.251

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 25.10%

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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